Fluxo de caixa, uma poderosa ferramenta de gestão e controle.

Como anda o caixa de sua empresa?

Atualmente é de suma importância realizar controle do fluxo de caixa de sua empresa, analisar e calcular todos os ciclos que determinam o tempo das entradas e saídas, receitas e despesas.

Com esta importante ferramenta, você poderá definir caminhos, políticas e estratégias para orientar e direcionar a administração da empresa.

O fluxo de caixa é um instrumento utilizado para controlar e planejar os recursos financeiros, antecipar defasagem entre as operações de desembolsos e recebimentos de recursos conforme seu ciclo operacional, desta forma o ideal é adequar as características do seu negócio com a gestão de caixa.

Independentemente do porte da empresa, todos devem administrar seu fluxo de caixa, realizando todos os lançamentos pertinentes a atividade e os eventos, projeções mensais e anuais são importantes para realizar planejamento de longo prazo e analisar a viabilidade do negócio.

A demanda de capital de giro da empresa para suprir as operações de curto prazo, também são apresentadas pelo fluxo de caixa, portanto toda a interação necessária entre os departamentos para a elaboração do fluxo de caixa, dinamiza suas operações e melhora sensivelmente a eficiência na tomada de decisão.

Outro detalhe importante é a possibilidade de construir cenários, principalmente no momento de transição econômica que vivemos atualmente, um cenário mais competitivo, estável ou até um reflexo de crescimento, desta forma, qualquer cenário escolhido, terá condições de avaliar a movimentação das principais contas e gerar oportunidades.

Deparamos na prática que muitas empresas possuem dados, muitas vezes rudimentares, anotações em agendas dos valores a serem pagos e valores recebidos, sem evolução dos saldos e das contas, somente para uma determinada data de evento, sem nenhuma previsão de como vai estar o amanhã, a semana e sem perspectiva no final do mês.

Portanto, para estas empresas a elaboração em uma simples planilha eletrônica é o primeiro passo e primordial para construção de um fluxo de caixa.